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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 439.00 | 16 361.00 | 31 079.00 | 47 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 939.00 | 16 361.00 | 41 579.00 | 57 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
084 Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
110 Total général Actif | 101 869.00 | 16 361.00 | 85 508.00 | 101 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |