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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 189.00 | 35 928.00 | 14 261.00 | 50 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 689.00 | 35 928.00 | 30 761.00 | 66 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
110 Total général Actif | 122 762.00 | 35 928.00 | 86 833.00 | 122 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 952.00 | | | 187 952.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 961.00 | | | 187 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
252 Charges sociales | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 078.00 | | | 204 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 117.00 | | | -16 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 186.00 | | | -16 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |