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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 754.00 | 13 708.00 | 76 046.00 | 89 754.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 195.00 | 13 708.00 | 93 487.00 | 107 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 101.00 | 512.00 | 15 588.00 | 16 101.00 |
072 Créances – Autres | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
084 Disponibilités | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 530.00 | 512.00 | 137 018.00 | 137 530.00 |
110 Total général Actif | 244 725.00 | 14 220.00 | 230 504.00 | 244 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 786.00 | | | 216 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | | | 417.00 |
222 Production stockée | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
242 Autres charges externes. | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
252 Charges sociales | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 017.00 | | | 224 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |