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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 125.00 | 2 542.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 431.00 | 1 125.00 | 22 306.00 | 23 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 502.00 | 2 275.00 | 28 227.00 | 30 502.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 244 142.00 | | 244 142.00 | 244 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 609.00 | 2 275.00 | 290 334.00 | 292 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 041.00 | 3 400.00 | 312 641.00 | 316 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
DL TOTAL (I) | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 567.00 | 7 567.00 | | -7 567.00 |
FG Production vendue services | 292 031.00 | 6 366.00 | 298 397.00 | 292 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 464.00 | 13 933.00 | 298 397.00 | 284 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 736.00 | | | 298 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 038.00 | | | 221 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 915.00 | 9 188.00 | 31 231.00 | 61 915.00 |
VI Groupe et associés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 231.00 | 48 467.00 | 4 764.00 | 53 231.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 943.00 | 179 216.00 | 31 231.00 | 231 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
ST Autres comptes | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
YT Sous‐traitance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 346.00 | | | 163 346.00 |