| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 1 970.00 | 2 203.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 937.00 | 1 970.00 | 21 967.00 | 23 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 109.00 | 6 708.00 | 37 402.00 | 44 109.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 523 766.00 | | 523 766.00 | 523 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 820.00 | 6 708.00 | 594 112.00 | 600 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 757.00 | 8 678.00 | 616 079.00 | 624 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 574.00 | 77 698.00 | | 77 574.00 |
DL TOTAL (I) | 158 272.00 | 80 698.00 | | 158 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 360.00 | 61 945.00 | | 121 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 151.00 | 28 905.00 | | 54 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 952.00 | 103 847.00 | | 234 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 838.00 | 37 073.00 | | 43 838.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 172.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 808.00 | 231 943.00 | | 457 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 079.00 | 312 641.00 | | 616 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 706.00 | 179 216.00 | | 409 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 750.00 | 5 750.00 | | -5 750.00 |
FG Production vendue services | 324 182.00 | 9 972.00 | 334 153.00 | 324 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 432.00 | 15 722.00 | 334 153.00 | 318 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 600.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 137.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 137.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 125.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 17 942.00 | | 23 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 979.00 | 298 736.00 | | 334 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 405.00 | 221 038.00 | | 257 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 574.00 | 77 698.00 | | 77 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 431.00 | | 506.00 | 23 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | 506.00 | 3 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 845.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 845.00 | | 1 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 4 867.00 | 435.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 4 867.00 | 435.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 4 867.00 | 435.00 | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 867.00 | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 332.00 | 73 230.00 | 29 483.00 | 121 332.00 |
VI Groupe et associés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 819.00 | 77 055.00 | 4 764.00 | 81 819.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 808.00 | 409 706.00 | 29 483.00 | 457 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 165.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 007.00 | 90 716.00 | | 80 007.00 |
ST Autres comptes | 24 032.00 | 32 994.00 | | 24 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 648.00 | 33 253.00 | | 21 648.00 |
YT Sous‐traitance | 26 898.00 | 6 384.00 | | 26 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 193.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 358.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 536.00 | 158 145.00 | | 180 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 514.00 | 109 684.00 | | 144 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 585.00 | 163 346.00 | | 152 585.00 |