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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 107.00 | 793.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 592.00 | 8 842.00 | 92 750.00 | 101 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 039.00 | 8 949.00 | 119 090.00 | 128 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 146.00 | 6 941.00 | 37 205.00 | 44 146.00 |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CF Disponibilités | 406 724.00 | | 406 724.00 | 406 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 665.00 | 6 941.00 | 491 724.00 | 498 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 704.00 | 15 890.00 | 610 814.00 | 626 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 972.00 | 77 398.00 | | 154 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | 77 574.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 183 019.00 | 158 272.00 | | 183 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 996.00 | 121 360.00 | | 187 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 520.00 | 54 151.00 | | 65 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | 234 952.00 | | 141 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 43 838.00 | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 3 506.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 795.00 | 457 808.00 | | 427 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 814.00 | 616 079.00 | | 610 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 473.00 | 409 706.00 | | 268 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15 042.00 | 15 042.00 | | -15 042.00 |
FG Production vendue services | 207 315.00 | 5 059.00 | 212 374.00 | 207 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 273.00 | 20 100.00 | 212 374.00 | 192 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 110.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 23 285.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 011.00 | 334 979.00 | | 215 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 264.00 | 257 405.00 | | 190 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | 77 574.00 | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937.00 | | 106 319.00 | 23 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 128 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | | 98 319.00 | 4 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | 8 000.00 | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970.00 | 6 979.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 6 979.00 | | 1 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 1 876.00 | 1 643.00 | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | 1 876.00 | 1 643.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | 1 876.00 | 1 643.00 | 6 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 1 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VB T. V. A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 860.00 | 28 538.00 | 146 508.00 | 187 860.00 |
VI Groupe et associés | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 488.00 | 91 941.00 | 10 547.00 | 102 488.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 795.00 | 268 473.00 | 146 508.00 | 427 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 647.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 895.00 | 80 007.00 | | 17 895.00 |
ST Autres comptes | 26 024.00 | 24 032.00 | | 26 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 076.00 | 21 648.00 | | 44 076.00 |
YT Sous‐traitance | 12 235.00 | 26 898.00 | | 12 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 322.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 969.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 397.00 | 180 536.00 | | 96 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 526.00 | 144 514.00 | | 79 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 230.00 | 152 585.00 | | 100 230.00 |