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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 594.00 | 75 100.00 | 481 494.00 | 556 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 153.00 | 10 679.00 | 102 474.00 | 113 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 854.00 | 85 779.00 | 3 800 075.00 | 3 885 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BZ Autres créances | 357 971.00 | | 357 971.00 | 357 971.00 |
CF Disponibilités | 336 635.00 | | 336 635.00 | 336 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 322.00 | | 746 322.00 | 746 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 175.00 | 85 779.00 | 4 546 397.00 | 4 632 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 490 321.00 | | 2 490 321.00 | 2 490 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370 057.00 | | | 3 370 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 357.00 | | | -596 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 700.00 | | | 4 223 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 697.00 | | | 322 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 397.00 | | | 4 546 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 245.00 | | 639 245.00 | 639 245.00 |
UX Autres créances clients | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 971.00 | 357 971.00 | | 357 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 931.00 | 404 686.00 | 639 245.00 | 1 043 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 639.00 | 237 639.00 | 80 000.00 | 317 639.00 |