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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 205.00 | 225 914.00 | 477 291.00 | 703 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 968.00 | 47 162.00 | 172 806.00 | 219 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616 557.00 | | 2 616 557.00 | 2 616 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 730.00 | 273 076.00 | 3 966 654.00 | 4 239 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
BZ Autres créances | 269 635.00 | | 269 635.00 | 269 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 743 026.00 | | 743 026.00 | 743 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 261.00 | | 1 264 261.00 | 1 264 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 991.00 | 273 076.00 | 5 230 915.00 | 5 503 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370 057.00 | 3 370 057.00 | | 3 370 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 319.00 | -596 357.00 | | -576 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | 20 038.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 959.00 | 4 243 738.00 | | 4 258 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 908.00 | 412 404.00 | | 384 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 062.00 | 212 920.00 | | 324 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 555.00 | 56 180.00 | | 62 555.00 |
EA Autres dettes | 188 261.00 | 73 092.00 | | 188 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 956.00 | 754 595.00 | | 971 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 915.00 | 4 998 334.00 | | 5 230 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 765.00 | | 160 597.00 | 4 091 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 4 239 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 632.00 | 923 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 055.00 | | 152 750.00 | 783 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 710.00 | | 7 847.00 | 2 608 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 249.00 | 118 362.00 | 4 534.00 | 159 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 249.00 | 118 362.00 | 4 534.00 | 159 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 062.00 | 324 062.00 | | 324 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 261.00 | 188 261.00 | | 188 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 242.00 | | 642 242.00 | 642 242.00 |
UX Autres créances clients | 217 426.00 | 217 426.00 | | 217 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 919.00 | 56 471.00 | 199 001.00 | 380 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 634.00 | 269 634.00 | | 269 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 477.00 | 521 234.00 | 642 242.00 | 1 163 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 786.00 | 635 338.00 | 199 001.00 | 959 786.00 |