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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 904.00 | 135 146.00 | 476 758.00 | 611 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 151.00 | 24 103.00 | 147 047.00 | 171 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 608 710.00 | | 2 608 710.00 | 2 608 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 765.00 | 159 249.00 | 3 932 516.00 | 4 091 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
BZ Autres créances | 295 509.00 | | 295 509.00 | 295 509.00 |
CF Disponibilités | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 818.00 | | 1 065 818.00 | 1 065 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 582.00 | 159 249.00 | 4 998 334.00 | 5 157 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 370 057.00 | 3 370 057.00 | | 3 370 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 357.00 | | | -596 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | -596 357.00 | | 20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 738.00 | 4 223 700.00 | | 4 243 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 404.00 | 82 612.00 | | 412 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 920.00 | 126 208.00 | | 212 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 180.00 | 18 403.00 | | 56 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 000.00 | | |
EA Autres dettes | 73 092.00 | 34 416.00 | | 73 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 595.00 | 322 697.00 | | 754 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 334.00 | 4 546 397.00 | | 4 998 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 854.00 | | 231 698.00 | 3 885 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 787.00 | 4 091 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 787.00 | 783 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 533.00 | | 113 308.00 | 695 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 321.00 | | 118 389.00 | 2 490 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 779.00 | 73 470.00 | | 85 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 779.00 | 73 470.00 | | 85 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 920.00 | 212 920.00 | | 212 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 395.00 | | 634 395.00 | 634 395.00 |
UX Autres créances clients | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 052.00 | 183 732.00 | 97 863.00 | 412 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -168 052.00 | | | -168 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 509.00 | 295 509.00 | | 295 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 097.00 | 465 702.00 | 634 395.00 | 1 100 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 595.00 | 526 276.00 | 97 863.00 | 754 595.00 |