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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 17.00 | 33.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 3 250.00 | 11 700.00 | 14 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 236.00 | 3 267.00 | 396 970.00 | 400 236.00 |
BT Marchandises | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CF Disponibilités | 213 598.00 | | 213 598.00 | 213 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 304.00 | | 314 304.00 | 314 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 540.00 | 3 267.00 | 711 273.00 | 714 540.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
DL TOTAL (I) | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 038.00 | | | 572 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 273.00 | | | 711 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 888.00 | | | 235 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 368.00 | 19 218.00 | 123 871.00 | 355 368.00 |
VI Groupe et associés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 406.00 | 30 246.00 | 160.00 | 30 406.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 038.00 | 235 888.00 | 123 871.00 | 572 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
ST Autres comptes | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
YT Sous‐traitance | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |