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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 33.00 | 17.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 559.00 | 6 990.00 | 16 569.00 | 23 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 845.00 | 7 024.00 | 401 822.00 | 408 845.00 |
BT Marchandises | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 905.00 | | 331 905.00 | 331 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 750.00 | 7 024.00 | 733 726.00 | 740 750.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 732.00 | 119 235.00 | | 123 732.00 |
DL TOTAL (I) | 262 968.00 | 139 235.00 | | 262 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 310.00 | 356 159.00 | | 336 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 341.00 | 61 331.00 | | 50 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 99 412.00 | | 68 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 55 136.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 759.00 | 572 038.00 | | 470 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 726.00 | 711 273.00 | | 733 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 179.00 | 235 888.00 | | 165 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 236.00 | | 8 609.00 | 400 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 8 609.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 3 757.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 3 757.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 150.00 | 30 570.00 | 124 940.00 | 336 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 357.00 | 18 197.00 | 160.00 | 18 357.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 759.00 | 165 179.00 | 124 940.00 | 470 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 606.00 | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 502.00 | 41 705.00 | | 9 502.00 |
ST Autres comptes | 15 839.00 | 20 579.00 | | 15 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 277.00 | 19 818.00 | | 19 277.00 |
YT Sous‐traitance | 3 456.00 | 6 593.00 | | 3 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 036.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | 1 642.00 | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 461.00 | 38 281.00 | | 42 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 503.00 | 35 277.00 | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 073.00 | 88 695.00 | | 48 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |