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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 198.00 | 12 113.00 | 19 085.00 | 31 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 384.00 | 12 163.00 | 405 221.00 | 417 384.00 |
BT Marchandises | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CF Disponibilités | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 748.00 | | 420 748.00 | 420 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 132.00 | 12 163.00 | 825 969.00 | 838 132.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 968.00 | 117 235.00 | | 240 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 651.00 | 123 732.00 | | 129 651.00 |
DL TOTAL (I) | 392 619.00 | 262 968.00 | | 392 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 726.00 | 336 310.00 | | 305 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 465.00 | 50 341.00 | | 35 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 376.00 | 68 764.00 | | 77 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 783.00 | 15 344.00 | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 351.00 | 470 759.00 | | 433 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 969.00 | 733 726.00 | | 825 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 604.00 | 165 179.00 | | 158 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 845.00 | | 8 539.00 | 408 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | | 7 639.00 | 23 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 900.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | 5 139.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 024.00 | 5 139.00 | | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 580.00 | 30 833.00 | 126 019.00 | 305 580.00 |
VI Groupe et associés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 27 359.00 | 160.00 | 27 519.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 351.00 | 158 604.00 | 126 019.00 | 433 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 975.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | 9 502.00 | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 28 584.00 | 15 839.00 | | 28 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 855.00 | 19 277.00 | | 16 855.00 |
YT Sous‐traitance | 3 928.00 | 3 456.00 | | 3 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 1 038.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 2 013.00 | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 919.00 | 42 461.00 | | 41 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 978.00 | 35 503.00 | | 36 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 565.00 | 48 073.00 | | 59 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |