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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 110.00 | | 1 037 110.00 | 1 037 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 671.00 | 14 512.00 | 137 158.00 | 151 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 403.00 | 6 624.00 | 62 778.00 | 69 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 660.00 | 21 137.00 | 1 257 522.00 | 1 278 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BZ Autres créances | 1 080 768.00 | | 1 080 768.00 | 1 080 768.00 |
CF Disponibilités | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 136.00 | | 1 226 136.00 | 1 226 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 797.00 | 21 137.00 | 2 483 659.00 | 2 504 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 361.00 | | | -55 361.00 |
DL TOTAL (I) | -55 360.00 | | | -55 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 721.00 | | | 893 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 432.00 | | | 1 423 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 020.00 | | | 2 539 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 659.00 | | | 2 483 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
FG Production vendue services | 381 912.00 | | 381 912.00 | 381 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 531.00 | | 388 531.00 | 388 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 137.00 | |
GE Autres charges | | | 16 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 946.00 | | | 396 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 308.00 | | | 452 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 361.00 | | | -55 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 433.00 | 1 423 433.00 | | 1 423 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 722.00 | 85 671.00 | 350 938.00 | 893 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 508.00 | 1 132 508.00 | | 1 132 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 983.00 | 1 132 508.00 | 10 475.00 | 1 142 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 020.00 | 1 730 969.00 | 350 938.00 | 2 539 020.00 |