| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 333.00 | 9 666.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 110.00 | | 1 037 110.00 | 1 037 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 938.00 | 45 427.00 | 111 510.00 | 156 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 403.00 | 21 014.00 | 48 389.00 | 69 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 926.00 | 66 775.00 | 1 217 151.00 | 1 283 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BZ Autres créances | 1 262 429.00 | | 1 262 429.00 | 1 262 429.00 |
CF Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 915.00 | | 1 323 915.00 | 1 323 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 842.00 | 66 775.00 | 2 541 067.00 | 2 607 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -55 361.00 | | | -55 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | -55 361.00 | | -15 863.00 |
DL TOTAL (I) | -71 223.00 | -55 360.00 | | -71 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 743.00 | 893 721.00 | | 888 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 221.00 | 1 423 432.00 | | 1 411 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 438.00 | 98 687.00 | | 178 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 695.00 | 81 493.00 | | 129 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 29 683.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 291.00 | 2 539 020.00 | | 2 612 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 067.00 | 2 483 659.00 | | 2 541 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FG Production vendue services | 580 524.00 | 111.00 | 580 636.00 | 580 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 777.00 | 111.00 | 589 889.00 | 589 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 637.00 | |
GE Autres charges | | | 35 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 8 570.00 | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 8 570.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 075.00 | -8 570.00 | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 813.00 | 396 946.00 | | 626 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 676.00 | 452 308.00 | | 642 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 863.00 | -55 361.00 | | -15 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 137.00 | 45 638.00 | | 21 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | 45 304.00 | | 21 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411 222.00 | 1 411 222.00 | | 1 411 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 744.00 | 60 352.00 | 365 349.00 | 888 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 927.00 | 1 312 927.00 | | 1 312 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 402.00 | 1 312 927.00 | 10 475.00 | 1 323 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 291.00 | 1 783 899.00 | 365 349.00 | 2 612 291.00 |