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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 195.00 | 5 318.00 | 7 877.00 | 13 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 110.00 | | 1 037 110.00 | 1 037 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 476.00 | 77 094.00 | 82 381.00 | 159 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 987.00 | 36 561.00 | 44 425.00 | 80 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 243.00 | 118 974.00 | 1 182 269.00 | 1 301 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 216.00 | 3 177.00 | 92 038.00 | 95 216.00 |
BZ Autres créances | 1 201 718.00 | | 1 201 718.00 | 1 201 718.00 |
CF Disponibilités | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 589.00 | 3 177.00 | 1 348 412.00 | 1 351 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 833.00 | 122 151.00 | 2 530 681.00 | 2 652 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 1.00 | | 200 001.00 |
DH Report à nouveau | -71 224.00 | -55 361.00 | | -71 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 463.00 | -15 863.00 | | -39 463.00 |
DL TOTAL (I) | 89 312.00 | -71 223.00 | | 89 312.00 |
DP Provisions pour risques | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 407.00 | 888 743.00 | | 924 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 786.00 | 1 411 221.00 | | 1 318 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 150.00 | 178 438.00 | | 119 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 825.00 | 129 695.00 | | 60 825.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 4 190.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 475.00 | 2 612 291.00 | | 2 434 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 681.00 | 2 541 067.00 | | 2 530 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FG Production vendue services | 766 131.00 | 133.00 | 766 264.00 | 766 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 595.00 | 133.00 | 773 728.00 | 773 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 42 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 23 360.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 23 360.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 069.00 | 3 285.00 | | 28 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 069.00 | 3 285.00 | | 28 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 652.00 | 20 075.00 | | -24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 809.00 | 626 813.00 | | 799 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 273.00 | 642 676.00 | | 839 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 463.00 | -15 863.00 | | -39 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 775.00 | 52 199.00 | | 66 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 4 985.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 442.00 | 47 215.00 | | 66 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 787.00 | 1 318 787.00 | | 1 318 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 408.00 | 193 015.00 | 360 150.00 | 924 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 296.00 | 1 301 296.00 | | 1 301 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 771.00 | 1 301 296.00 | 10 475.00 | 1 311 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 266.00 | 1 691 873.00 | 360 150.00 | 2 423 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |