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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 456.00 | 1 064.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 189.00 | 155 479.00 | 14 710.00 | 170 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 917.00 | 203 644.00 | 24 273.00 | 227 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 644.00 | 359 579.00 | 210 064.00 | 569 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BT Marchandises | 297 375.00 | 26 726.00 | 270 649.00 | 297 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 554.00 | 490.00 | 65 063.00 | 65 554.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
CF Disponibilités | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 082.00 | 27 216.00 | 696 865.00 | 724 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 726.00 | 386 796.00 | 906 929.00 | 1 293 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 374 787.00 | | | 374 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DL TOTAL (I) | 687 272.00 | | | 687 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 929.00 | | | 906 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 341.00 | | 17 541.00 | 602 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 1 920.00 | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | 50 026.00 | 569 644.00 | 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 026.00 | 415 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 719.00 | | 16 931.00 | 448 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 610.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 977.00 | 18 375.00 | 44 772.00 | 385 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 977.00 | 18 375.00 | 44 772.00 | 385 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 701.00 | 16 299.00 | 11 274.00 | 21 701.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 111.00 | 296.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 376.00 | 16 410.00 | 11 570.00 | 22 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 376.00 | 16 410.00 | 11 570.00 | 22 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 410.00 | 11 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 368.00 | 14 220.00 | 29 148.00 | 43 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VP Divers | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 135.00 | 82 310.00 | 1 824.00 | 84 135.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 657.00 | 190 508.00 | 29 148.00 | 219 657.00 |