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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
AN Terrains | 22 730.00 | 1 279.00 | 21 450.00 | 22 730.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 608.00 | 912.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 905.00 | 153 525.00 | 21 380.00 | 174 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 507.00 | 211 929.00 | 20 577.00 | 232 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 668.00 | 367 343.00 | 234 324.00 | 601 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BT Marchandises | 287 570.00 | 16 010.00 | 271 560.00 | 287 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 437.00 | 2 234.00 | 143 203.00 | 145 437.00 |
BZ Autres créances | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
CF Disponibilités | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 448.00 | 18 244.00 | 877 204.00 | 895 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 117.00 | 385 587.00 | 1 111 529.00 | 1 497 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 381 992.00 | | | 381 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 702 358.00 | | | 702 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 171.00 | | | 409 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 529.00 | | | 1 111 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 537.00 | | | 376 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 644.00 | | 42 719.00 | 569 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | 601 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 447 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 625.00 | | 42 719.00 | 415 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 579.00 | 18 446.00 | 10 683.00 | 359 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 579.00 | 18 446.00 | 10 683.00 | 359 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 726.00 | 4 800.00 | 15 516.00 | 26 726.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 1 743.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 216.00 | 6 543.00 | 15 516.00 | 27 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 216.00 | 6 543.00 | 15 516.00 | 27 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 543.00 | 15 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 217.00 | 13 584.00 | 32 633.00 | 46 217.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 845.00 | 236 032.00 | 1 812.00 | 237 845.00 |
VW T.V.A. | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 171.00 | 376 537.00 | 32 633.00 | 409 171.00 |