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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
AN Terrains | 22 730.00 | 2 795.00 | 19 935.00 | 22 730.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 760.00 | 760.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 615.00 | 157 886.00 | 13 729.00 | 171 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 057.00 | 221 437.00 | 50 619.00 | 272 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 932.00 | 382 879.00 | 239 052.00 | 621 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BT Marchandises | 291 407.00 | 13 745.00 | 277 662.00 | 291 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 080.00 | 2 143.00 | 97 936.00 | 100 080.00 |
BZ Autres créances | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 072.00 | | 200 072.00 | 200 072.00 |
CF Disponibilités | 163 936.00 | | 163 936.00 | 163 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 963.00 | 15 888.00 | 823 075.00 | 838 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 895.00 | 398 768.00 | 1 062 127.00 | 1 460 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DG Autres réserves | 397 078.00 | | | 397 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DL TOTAL (I) | 715 834.00 | | | 715 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 293.00 | | | 346 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 127.00 | | | 1 062 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 447.00 | | | 314 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 668.00 | | 39 550.00 | 601 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 996.00 | 3 290.00 | 621 932.00 | 15 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 3 290.00 | 467 925.00 | 15 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 661.00 | | 39 550.00 | 447 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 343.00 | 18 826.00 | 3 290.00 | 367 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 343.00 | 18 826.00 | 3 290.00 | 367 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 010.00 | 3 235.00 | 5 500.00 | 16 010.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | 781.00 | 872.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 244.00 | 4 016.00 | 6 372.00 | 18 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 244.00 | 4 016.00 | 6 372.00 | 18 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 016.00 | 6 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 847.00 | 16 001.00 | 31 846.00 | 47 847.00 |
VI Groupe et associés | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 458.00 | 145 646.00 | 1 812.00 | 147 458.00 |
VW T.V.A. | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 293.00 | 314 447.00 | 31 846.00 | 346 293.00 |