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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 606.00 | 13 581.00 | 8 025.00 | 21 606.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 905.00 | 240 117.00 | 87 788.00 | 327 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 041.00 | 126 357.00 | 143 684.00 | 270 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 383.00 | 380 056.00 | 381 327.00 | 761 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BN En cours de production de biens | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 713.00 | 6 065.00 | 326 647.00 | 332 713.00 |
BZ Autres créances | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
CF Disponibilités | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 204.00 | 6 065.00 | 682 139.00 | 688 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 588.00 | 386 121.00 | 1 063 466.00 | 1 449 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 960.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 114.00 | 88 115.00 | | 88 114.00 |
DH Report à nouveau | 236 571.00 | 105 565.00 | | 236 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 310.00 | 150 047.00 | | 80 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 250.00 | 961.00 | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 528 247.00 | 445 647.00 | | 528 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 372.00 | 66 649.00 | | 44 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | 32 041.00 | | 17 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 403.00 | 232 548.00 | | 324 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 702.00 | 149 380.00 | | 143 702.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 4 866.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 219.00 | 485 484.00 | | 535 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 466.00 | 931 131.00 | | 1 063 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 308.00 | | | 509 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 324.00 | | 73 945.00 | 694 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 885.00 | 111 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 761 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 097.00 | | 9 000.00 | 43 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 103.00 | | 54 845.00 | 543 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 125.00 | | 10 100.00 | 108 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 379.00 | 55 677.00 | | 324 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582.00 | 2 000.00 | | 11 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 797.00 | 53 677.00 | | 312 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
UX Autres créances clients | 325 684.00 | 325 684.00 | | 325 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 856.00 | 555 515.00 | 69 340.00 | 624 856.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 132.00 | 663 783.00 | 54 348.00 | 718 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |