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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 877.00 | 25 415.00 | 2 461.00 | 27 877.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 303.00 | 322 055.00 | 127 248.00 | 449 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 259.00 | 199 854.00 | 169 405.00 | 369 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 892.00 | 547 325.00 | 1 945 567.00 | 2 492 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
BN En cours de production de biens | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 335.00 | | 331 335.00 | 331 335.00 |
BZ Autres créances | 321 249.00 | 2 416.00 | 318 833.00 | 321 249.00 |
CF Disponibilités | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 336.00 | 2 416.00 | 936 920.00 | 939 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 227.00 | 549 740.00 | 2 882 487.00 | 3 432 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 455 652.00 | | 1 455 652.00 | 1 455 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 403 376.00 | 316 882.00 | | 403 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 427.00 | 92 923.00 | | 52 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 10 250.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 661 168.00 | 618 171.00 | | 661 168.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 630.00 | 89 660.00 | | 1 555 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 288.00 | 164.00 | | 58 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 959.00 | 36 000.00 | | 41 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 199.00 | 403 612.00 | | 319 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 609.00 | 185 249.00 | | 243 609.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 39 446.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 319.00 | 754 132.00 | | 2 221 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 487.00 | 1 388 522.00 | | 2 882 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 075.00 | 663 783.00 | | 868 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 990.00 | | 1 505 597.00 | 1 018 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 397.00 | 1 555 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 28 796.00 | 2 492 892.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 118 367.00 | 2 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 818 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 947.00 | | 1 320.00 | 119 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 588.00 | | 59 373.00 | 781 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 455.00 | | 1 444 904.00 | 117 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 784.00 | 95 555.00 | 10 014.00 | 461 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | 8 339.00 | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 707.00 | 87 216.00 | 10 014.00 | 444 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 199.00 | 319 199.00 | | 319 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
UX Autres créances clients | 328 283.00 | 328 283.00 | | 328 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 630.00 | 244 345.00 | 819 798.00 | 1 355 630.00 |
VI Groupe et associés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 123.00 | | | 1 546 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 992.00 | 691 681.00 | 100 311.00 | 791 992.00 |
VW T.V.A. | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 360.00 | 868 075.00 | 1 019 798.00 | 2 179 360.00 |