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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 252.00 | 38 390.00 | 1 862.00 | 40 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 816.00 | 265 824.00 | 96 992.00 | 362 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 874.00 | 185 309.00 | 148 565.00 | 333 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 443.00 | 489 522.00 | 1 892 921.00 | 2 382 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 923.00 | 3 970.00 | 328 953.00 | 332 923.00 |
BZ Autres créances | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
CF Disponibilités | 146 048.00 | | 146 048.00 | 146 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 369.00 | 3 970.00 | 823 398.00 | 827 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 811.00 | 493 492.00 | 2 716 319.00 | 3 209 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 465 652.00 | | 1 465 652.00 | 1 465 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
DH Report à nouveau | 455 803.00 | 403 376.00 | | 455 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 847.00 | 52 427.00 | | 66 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 7 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 725 015.00 | 661 168.00 | | 725 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 085.00 | 1 555 630.00 | | 1 287 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 212.00 | 58 288.00 | | 26 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 284.00 | 41 959.00 | | 37 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 328.00 | 319 199.00 | | 326 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 762.00 | 243 609.00 | | 304 762.00 |
EA Autres dettes | 9 635.00 | 2 635.00 | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 305.00 | 2 221 319.00 | | 1 991 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 319.00 | 2 882 487.00 | | 2 716 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 892.00 | | 43 617.00 | 2 492 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 066.00 | 2 382 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 066.00 | 696 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 367.00 | | 12 375.00 | 118 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 563.00 | | 32 193.00 | 818 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 962.00 | | -951.00 | 1 555 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 324.00 | 96 263.00 | 154 067.00 | 547 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 415.00 | 12 974.00 | | 25 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 909.00 | 83 289.00 | 154 067.00 | 521 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 327.00 | 326 327.00 | | 326 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
UX Autres créances clients | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VC Groupe et associés | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 65 857.00 | 134 143.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 085.00 | 205 884.00 | 755 871.00 | 1 087 085.00 |
VI Groupe et associés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 816.00 | 567 456.00 | 89 360.00 | 656 816.00 |
VW T.V.A. | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 021.00 | 938 677.00 | 890 014.00 | 1 954 021.00 |