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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AP Constructions | 501 040.00 | 340 255.00 | 160 786.00 | 501 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 883.00 | 425 585.00 | 194 298.00 | 619 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 871.00 | 212 494.00 | 46 376.00 | 258 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 759.00 | 978 334.00 | 442 425.00 | 1 420 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
BN En cours de production de biens | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BT Marchandises | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 863.00 | | 562 863.00 | 562 863.00 |
BZ Autres créances | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CF Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 826.00 | | 96 826.00 | 96 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 941.00 | | 923 941.00 | 923 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 700.00 | 978 334.00 | 1 366 366.00 | 2 344 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 374 635.00 | 341 016.00 | | 374 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 304.00 | 73 621.00 | | 39 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 910.00 | 16 910.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 432 910.00 | 441 609.00 | | 432 910.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 902.00 | 76 939.00 | | 193 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 277.00 | 83 275.00 | | 97 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 424.00 | 149 700.00 | | 416 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 864.00 | 98 043.00 | | 156 864.00 |
EA Autres dettes | 48 990.00 | 19 907.00 | | 48 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 455.00 | 427 863.00 | | 913 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 366.00 | 889 472.00 | | 1 366 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 010.00 | 386 736.00 | | 858 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 694.00 | | 86 216.00 | 1 401 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 151.00 | 1 420 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 151.00 | 1 379 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 730.00 | | 86 216.00 | 1 360 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 353.00 | 77 132.00 | 67 151.00 | 968 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 353.00 | 77 132.00 | 67 151.00 | 968 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 424.00 | 416 424.00 | | 416 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 562 863.00 | 562 863.00 | | 562 863.00 |
VB T. V. A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 795.00 | 38 350.00 | 55 445.00 | 93 795.00 |
VI Groupe et associés | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
VW T.V.A. | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 455.00 | 858 010.00 | 55 445.00 | 913 455.00 |