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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AP Constructions | 492 923.00 | 371 890.00 | 121 033.00 | 492 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 632.00 | 410 863.00 | 216 768.00 | 627 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 621.00 | 207 312.00 | 9 309.00 | 216 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 201.00 | 990 065.00 | 388 136.00 | 1 378 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BT Marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
BZ Autres créances | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CF Disponibilités | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 455.00 | | 593 455.00 | 593 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 656.00 | 990 065.00 | 981 591.00 | 1 971 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 385 355.00 | 374 635.00 | | 385 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 054.00 | 39 304.00 | | 57 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 910.00 | 8 910.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 457 381.00 | 432 910.00 | | 457 381.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 236.00 | 193 902.00 | | 147 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 285.00 | 97 277.00 | | 97 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 924.00 | 416 424.00 | | 124 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 072.00 | 156 864.00 | | 113 072.00 |
EA Autres dettes | | 48 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 210.00 | 913 455.00 | | 504 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 591.00 | 1 366 366.00 | | 981 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 715.00 | 858 010.00 | | 434 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 759.00 | | 46 892.00 | 1 420 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 449.00 | 1 378 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 449.00 | 1 337 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 794.00 | | 46 830.00 | 1 379 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 61.00 | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 334.00 | 76 850.00 | 65 119.00 | 978 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 334.00 | 76 850.00 | 65 119.00 | 978 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 265 400.00 | 265 400.00 | | 265 400.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 236.00 | 77 742.00 | 69 494.00 | 147 236.00 |
VI Groupe et associés | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
VW T.V.A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 516.00 | 413 022.00 | 69 494.00 | 482 516.00 |