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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AP Constructions | 532 435.00 | 409 691.00 | 122 745.00 | 532 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 107.00 | 419 466.00 | 185 640.00 | 605 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 013.00 | 223 790.00 | 89 223.00 | 313 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 115.00 | 1 052 947.00 | 446 168.00 | 1 499 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 478.00 | | 240 478.00 | 240 478.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 129.00 | | 565 129.00 | 565 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 244.00 | 1 052 947.00 | 1 011 297.00 | 2 064 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 392 405.00 | 385 355.00 | | 392 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 350.00 | 57 054.00 | | 40 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 4 910.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 443 760.00 | 457 381.00 | | 443 760.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 271.00 | 147 236.00 | | 164 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 288.00 | 97 285.00 | | 102 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 188.00 | 21 693.00 | | 36 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 154.00 | 124 924.00 | | 143 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 662.00 | 113 072.00 | | 100 662.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 538.00 | 504 210.00 | | 547 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 297.00 | 981 591.00 | | 1 011 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 201.00 | | 165 058.00 | 1 378 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 144.00 | 1 499 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 144.00 | 1 458 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 176.00 | | 165 058.00 | 1 337 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 065.00 | 85 713.00 | 22 831.00 | 990 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 065.00 | 85 713.00 | 22 831.00 | 990 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 154.00 | 143 154.00 | | 143 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 240 478.00 | 240 478.00 | | 240 478.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 271.00 | 81 697.00 | 82 574.00 | 164 271.00 |
VI Groupe et associés | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 888.00 | 60 327.00 | 31 561.00 | 91 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 806.00 | 325 885.00 | 31 921.00 | 357 806.00 |
VW T.V.A. | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 350.00 | 428 776.00 | 82 574.00 | 511 350.00 |