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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AP Constructions | 28 161.00 | 24 245.00 | 3 916.00 | 28 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 087.00 | 53 786.00 | 6 300.00 | 60 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 043.00 | 88 729.00 | 42 314.00 | 131 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 960.00 | 172 883.00 | 97 077.00 | 269 960.00 |
BT Marchandises | 765 468.00 | 3 304.00 | 762 164.00 | 765 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 437.00 | 93 390.00 | 425 047.00 | 518 437.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 809.00 | 96 695.00 | 1 541 115.00 | 1 637 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 770.00 | 269 578.00 | 1 638 192.00 | 1 907 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 648 299.00 | 472 510.00 | | 648 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 580.00 | 175 789.00 | | 202 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 379.00 | 818 799.00 | | 1 021 379.00 |
DP Provisions pour risques | 11 224.00 | 5 071.00 | | 11 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 224.00 | 5 071.00 | | 11 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 680.00 | 437 145.00 | | 73 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 196.00 | 592 922.00 | | 320 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 516.00 | 93 349.00 | | 102 516.00 |
EA Autres dettes | 109 196.00 | 105 928.00 | | 109 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 589.00 | 1 229 343.00 | | 605 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 192.00 | 2 053 213.00 | | 1 638 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 347.00 | | 4 200 347.00 | 4 200 347.00 |
FG Production vendue services | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 354.00 | | 4 220 354.00 | 4 220 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 325.00 | 40 482.00 | | 7 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 325.00 | 40 482.00 | | 7 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | 14 784.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | 14 784.00 | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 25 698.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 953.00 | 4 520 231.00 | | 4 246 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 373.00 | 4 344 441.00 | | 4 044 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 580.00 | 175 789.00 | | 202 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 664.00 | | 53 845.00 | 216 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 570.00 | | 52 270.00 | 167 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | 1 575.00 | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 220.00 | 11 664.00 | | 161 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 097.00 | 11 664.00 | | 155 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071.00 | 6 153.00 | | 5 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 384.00 | 3 304.00 | 8 384.00 | 8 384.00 |
6T Sur comptes clients | 85 737.00 | 11 568.00 | 3 915.00 | 85 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 121.00 | 14 872.00 | 12 298.00 | 94 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 192.00 | 21 025.00 | 12 298.00 | 99 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 196.00 | 320 196.00 | | 320 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
UX Autres créances clients | 425 047.00 | 425 047.00 | | 425 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 639.00 | 453 370.00 | 115 269.00 | 568 639.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 589.00 | 605 589.00 | | 605 589.00 |