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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 6 158.00 | 289.00 | 6 447.00 |
AP Constructions | 28 161.00 | 24 259.00 | 3 902.00 | 28 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 087.00 | 56 261.00 | 3 826.00 | 60 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 449.00 | 99 474.00 | 37 975.00 | 137 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 254.00 | 186 152.00 | 89 102.00 | 275 254.00 |
BT Marchandises | 920 988.00 | 57 383.00 | 863 605.00 | 920 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 053.00 | 104 936.00 | 656 118.00 | 761 053.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 527 516.00 | | 527 516.00 | 527 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 249.00 | 162 319.00 | 2 067 930.00 | 2 230 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 502.00 | 348 470.00 | 2 157 032.00 | 2 505 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 850 879.00 | 648 299.00 | | 850 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 556.00 | 202 580.00 | | 148 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 935.00 | 1 021 379.00 | | 1 169 935.00 |
DP Provisions pour risques | 8 147.00 | 11 224.00 | | 8 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 147.00 | 11 224.00 | | 8 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 803.00 | 73 680.00 | | 141 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 295.00 | 320 196.00 | | 637 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 115.00 | 102 516.00 | | 136 115.00 |
EA Autres dettes | 63 737.00 | 109 196.00 | | 63 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 950.00 | 605 589.00 | | 978 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 032.00 | 1 638 192.00 | | 2 157 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 893 794.00 | | 3 893 794.00 | 3 893 794.00 |
FG Production vendue services | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 459.00 | | 3 901 459.00 | 3 901 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 713.00 | 7 325.00 | | 29 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 907.00 | 7 325.00 | | 29 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 7 380.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 7 380.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 686.00 | -55.00 | | 28 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 643.00 | 4 246 953.00 | | 3 955 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 087.00 | 4 044 373.00 | | 3 807 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 556.00 | 202 580.00 | | 148 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 960.00 | 10 324.00 | | 269 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 275 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | 324.00 | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 291.00 | 6 406.00 | | 219 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 878.00 | 3 595.00 | | 21 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 852.00 | 13 299.00 | | 172 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 35.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 729.00 | 13 264.00 | | 166 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 224.00 | 8 147.00 | 11 224.00 | 11 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 304.00 | 57 383.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
6T Sur comptes clients | 93 390.00 | 17 542.00 | 5 997.00 | 93 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 695.00 | 74 925.00 | 9 301.00 | 96 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 919.00 | 83 072.00 | 20 525.00 | 107 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 295.00 | 637 295.00 | | 637 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 656 218.00 | 656 218.00 | | 656 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
VC Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 141 803.00 | 141 803.00 | | 141 803.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 187.00 | 676 909.00 | 125 277.00 | 802 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 950.00 | 978 950.00 | | 978 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |