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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AP Constructions | 27 597.00 | 24 560.00 | 3 037.00 | 27 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 352.00 | 60 299.00 | 34 053.00 | 94 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 850.00 | 97 029.00 | 40 822.00 | 137 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 029.00 | 188 335.00 | 118 694.00 | 307 029.00 |
BT Marchandises | 1 144 155.00 | 26 192.00 | 1 117 963.00 | 1 144 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 810.00 | 46 829.00 | 571 980.00 | 618 810.00 |
BZ Autres créances | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CF Disponibilités | 862 688.00 | | 862 688.00 | 862 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 763.00 | 73 022.00 | 2 641 741.00 | 2 714 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 792.00 | 261 356.00 | 2 760 435.00 | 3 021 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 999 435.00 | 850 879.00 | | 999 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 791.00 | 148 556.00 | | 339 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 726.00 | 1 169 935.00 | | 1 509 726.00 |
DP Provisions pour risques | 11 515.00 | 8 147.00 | | 11 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 515.00 | 8 147.00 | | 11 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 189.00 | 141 803.00 | | 336 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 112.00 | 637 295.00 | | 514 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 026.00 | 136 115.00 | | 263 026.00 |
EA Autres dettes | 124 876.00 | 63 737.00 | | 124 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 194.00 | 978 950.00 | | 1 239 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 435.00 | 2 157 032.00 | | 2 760 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 189.00 | | | 336 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893 401.00 | | 4 893 401.00 | 4 893 401.00 |
FG Production vendue services | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 103.00 | | 4 925 103.00 | 4 925 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 51 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 017.00 | 29 713.00 | | 28 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 737.00 | 29 907.00 | | 48 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 506.00 | 1 221.00 | | 25 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 927.00 | 1 221.00 | | 43 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | 28 686.00 | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 793.00 | 58 453.00 | | 130 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 866.00 | 3 955 643.00 | | 5 131 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 075.00 | 3 807 087.00 | | 4 792 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 791.00 | 148 556.00 | | 339 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 254.00 | | 70 209.00 | 275 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 783.00 | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 434.00 | 307 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 650.00 | 259 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 697.00 | | 66 753.00 | 225 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | 3 456.00 | 20 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 152.00 | 16 413.00 | 14 229.00 | 186 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 289.00 | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 993.00 | 16 124.00 | 14 229.00 | 179 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 147.00 | 11 515.00 | 8 147.00 | 8 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 383.00 | 26 192.00 | 57 383.00 | 57 383.00 |
6T Sur comptes clients | 104 936.00 | 16 677.00 | 74 783.00 | 104 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 319.00 | 42 869.00 | 132 166.00 | 162 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 466.00 | 54 384.00 | 140 314.00 | 170 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 112.00 | 514 112.00 | | 514 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
UX Autres créances clients | 571 981.00 | 571 981.00 | | 571 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VI Groupe et associés | 336 189.00 | 336 189.00 | | 336 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 695.00 | 660 752.00 | 64 943.00 | 725 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 194.00 | 1 238 204.00 | 990.00 | 1 239 194.00 |