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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 055.00 | 114 556.00 | 17 498.00 | 132 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 018.00 | 73 130.00 | 31 888.00 | 105 018.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 543.00 | 187 687.00 | 54 856.00 | 242 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 190.00 | 78 657.00 | 164 533.00 | 243 190.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 297.00 | 78 657.00 | 249 640.00 | 328 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 841.00 | 266 344.00 | 304 497.00 | 570 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -32 011.00 | -49 509.00 | | -32 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 17 497.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | -321.00 | -24 389.00 | | -321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 406.00 | 81 491.00 | | 76 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 197.00 | 208 536.00 | | 195 197.00 |
EA Autres dettes | 33 214.00 | 12 530.00 | | 33 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 818.00 | 302 558.00 | | 304 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 497.00 | 278 169.00 | | 304 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 818.00 | | | 304 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 893.00 | | 364 893.00 | 364 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 893.00 | | 364 893.00 | 364 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 23 734.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 906.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 906.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 21 827.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 367.00 | 341 092.00 | | 367 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 299.00 | 323 595.00 | | 343 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 17 497.00 | | 24 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 250.00 | | 15 943.00 | 228 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 242 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 131.00 | | 15 943.00 | 221 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 655.00 | 19 031.00 | | 168 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 655.00 | 19 031.00 | | 168 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 243 190.00 | 243 190.00 | | 243 190.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 230.00 | 269 230.00 | | 269 230.00 |
VW T.V.A. | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 1 372.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269.00 | 101.00 | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 44 312.00 | 57 621.00 | | 44 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 226.00 | 24 987.00 | | 32 226.00 |
YT Sous‐traitance | 22 467.00 | 23 337.00 | | 22 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 617.00 | 10 968.00 | | 9 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 2 256.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | 3 628.00 | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 828.00 | 63 116.00 | | 71 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 893.00 | 117 017.00 | | 109 893.00 |