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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 055.00 | 121 544.00 | 10 511.00 | 132 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 018.00 | 83 808.00 | 21 210.00 | 105 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 543.00 | 205 352.00 | 37 190.00 | 242 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 954.00 | 62 501.00 | 91 453.00 | 153 954.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 402.00 | 62 501.00 | 172 901.00 | 235 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 946.00 | 267 853.00 | 210 092.00 | 477 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 943.00 | -32 011.00 | | -7 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438.00 | 24 067.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 117.00 | -321.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 76 406.00 | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | 195 197.00 | | 152 583.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 33 214.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 975.00 | 304 818.00 | | 209 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 092.00 | 304 497.00 | | 210 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 808.00 | | 229 808.00 | 229 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 808.00 | | 229 808.00 | 229 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GE Autres charges | | | 34 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 903.00 | 2 000.00 | | 14 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 170.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 170.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 253.00 | 1 830.00 | | 14 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 004.00 | 367 367.00 | | 285 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 566.00 | 343 299.00 | | 284 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438.00 | 24 067.00 | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 543.00 | | | 242 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 074.00 | | | 237 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 687.00 | 17 665.00 | | 187 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 687.00 | 17 665.00 | | 187 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 657.00 | | 16 155.00 | 78 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 657.00 | | 16 155.00 | 78 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 657.00 | | 16 155.00 | 78 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 153 954.00 | 153 954.00 | | 153 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 607.00 | 175 607.00 | | 175 607.00 |
VW T.V.A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 975.00 | 209 975.00 | | 209 975.00 |