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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 055.00 | 126 068.00 | 5 987.00 | 132 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 018.00 | 93 389.00 | 11 629.00 | 105 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 543.00 | 219 457.00 | 23 085.00 | 242 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 122.00 | 53 543.00 | 118 578.00 | 172 122.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 950.00 | 53 543.00 | 210 406.00 | 263 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 493.00 | 273 001.00 | 233 492.00 | 506 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -7 505.00 | -7 943.00 | | -7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 930.00 | 438.00 | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 25 047.00 | 117.00 | | 25 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 476.00 | 55 610.00 | | 47 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 186.00 | 152 583.00 | | 159 186.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 444.00 | 209 975.00 | | 208 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 492.00 | 210 092.00 | | 233 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 444.00 | | | 208 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 490.00 | | 244 490.00 | 244 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 490.00 | | 244 490.00 | 244 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 105.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 650.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 650.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 14 253.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 922.00 | 285 004.00 | | 258 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 992.00 | 284 566.00 | | 233 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 930.00 | 438.00 | | 24 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 543.00 | | | 242 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | 16.00 | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 074.00 | | | 237 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 352.00 | 14 105.00 | | 205 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 352.00 | 14 105.00 | | 205 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 501.00 | | 8 957.00 | 62 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 501.00 | | 8 957.00 | 62 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 501.00 | | 8 957.00 | 62 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 855.00 | 195 855.00 | | 195 855.00 |
VW T.V.A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |