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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 139 132.00 | 72 350.00 | 66 783.00 | 139 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 901.00 | 387 218.00 | 87 683.00 | 474 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 921.00 | 225 830.00 | 194 091.00 | 419 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 002.00 | 690 450.00 | 544 552.00 | 1 235 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 703.00 | | 936 703.00 | 936 703.00 |
BZ Autres créances | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
CF Disponibilités | 448 380.00 | | 448 380.00 | 448 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 200.00 | | 1 609 200.00 | 1 609 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 202.00 | 690 450.00 | 2 153 752.00 | 2 844 202.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 332.00 | 242 332.00 | | 242 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DG Autres réserves | 277 464.00 | 274 039.00 | | 277 464.00 |
DH Report à nouveau | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 666.00 | 33 425.00 | | 87 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 782.00 | 15 709.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 793 122.00 | 739 383.00 | | 793 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 355.00 | 74 051.00 | | 111 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 106 583.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 919.00 | 1 046 449.00 | | 895 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 012.00 | 213 453.00 | | 191 012.00 |
EA Autres dettes | 155 596.00 | 103 915.00 | | 155 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 630.00 | 1 544 452.00 | | 1 360 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 752.00 | 2 283 835.00 | | 2 153 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 948 400.00 | | 4 948 400.00 | 4 948 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 400.00 | | 4 948 400.00 | 4 948 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 416.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 927.00 | 5 927.00 | | 3 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | 5 927.00 | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 981.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 2 981.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | 2 946.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 472.00 | -343.00 | | -10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 001.00 | 4 507 310.00 | | 4 964 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 335.00 | 4 473 885.00 | | 4 876 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 666.00 | 33 425.00 | | 87 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 695.00 | 52 923.00 | | 47 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 035.00 | 110 416.00 | | 580 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 982.00 | 110 416.00 | | 574 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 919.00 | 895 919.00 | | 895 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 355.00 | 78 500.00 | 32 855.00 | 111 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 126.00 | 1 160 126.00 | | 1 160 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 126.00 | 1 160 126.00 | | 1 160 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 630.00 | 1 327 775.00 | 32 855.00 | 1 360 630.00 |