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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 242.00 | 6 986.00 | 5 257.00 | 12 242.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 218 416.00 | 103 812.00 | 114 604.00 | 218 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 807.00 | 481 304.00 | 47 503.00 | 528 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 381.00 | 371 858.00 | 254 522.00 | 626 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 846.00 | 963 960.00 | 612 886.00 | 1 576 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 544.00 | 7 881.00 | 859 663.00 | 867 544.00 |
BZ Autres créances | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 803 122.00 | | 803 122.00 | 803 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 755.00 | 7 881.00 | 1 782 875.00 | 1 790 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 602.00 | 971 841.00 | 2 395 761.00 | 3 367 602.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 332.00 | 242 332.00 | | 242 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DG Autres réserves | 425 943.00 | 285 131.00 | | 425 943.00 |
DH Report à nouveau | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 250.00 | 340 812.00 | | 196 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | 7 854.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 330.00 | 1 050 007.00 | | 1 042 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 534.00 | 197 345.00 | | 148 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 642.00 | 6 642.00 | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 702.00 | 992 057.00 | | 786 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 412.00 | 334 297.00 | | 175 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 131.00 | | |
EA Autres dettes | 221 141.00 | 151 900.00 | | 221 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 431.00 | 1 701 373.00 | | 1 353 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 761.00 | 2 751 380.00 | | 2 395 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 405.00 | 1 581 463.00 | | 1 287 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 367 803.00 | | 5 367 803.00 | 5 367 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 803.00 | | 5 367 803.00 | 5 367 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127.00 | 8 250.00 | | 4 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 8 250.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 1 159.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 418.00 | 4 485.00 | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 468.00 | 3 765.00 | | -10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 944.00 | 94 732.00 | | 42 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 677.00 | 6 083 045.00 | | 5 426 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 427.00 | 5 742 232.00 | | 5 230 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 250.00 | 340 812.00 | | 196 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 725.00 | 174 625.00 | 42 389.00 | 831 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 1 131.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 870.00 | 173 494.00 | 42 389.00 | 825 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 702.00 | 786 702.00 | | 786 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 534.00 | 82 508.00 | 66 026.00 | 148 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 219.00 | 987 219.00 | | 987 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 219.00 | 987 219.00 | | 987 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 431.00 | 1 287 405.00 | 66 026.00 | 1 353 431.00 |