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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 855.00 | 98.00 | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 184 085.00 | 83 847.00 | 100 238.00 | 184 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 049.00 | 441 315.00 | 69 735.00 | 511 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 756.00 | 300 708.00 | 302 047.00 | 602 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 842.00 | 831 725.00 | 663 117.00 | 1 494 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 346.00 | 7 881.00 | 1 140 465.00 | 1 148 346.00 |
BZ Autres créances | 129 703.00 | | 129 703.00 | 129 703.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 818 094.00 | | 818 094.00 | 818 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 096 143.00 | 7 881.00 | 2 088 262.00 | 2 096 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 985.00 | 839 606.00 | 2 751 380.00 | 3 590 985.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 332.00 | 242 332.00 | | 242 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DG Autres réserves | 285 131.00 | 277 464.00 | | 285 131.00 |
DH Report à nouveau | 149 644.00 | 149 644.00 | | 149 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 812.00 | 87 666.00 | | 340 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 854.00 | 11 782.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 007.00 | 793 122.00 | | 1 050 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 345.00 | 111 355.00 | | 197 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 6 748.00 | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 057.00 | 895 919.00 | | 992 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 297.00 | 191 012.00 | | 334 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
EA Autres dettes | 151 900.00 | 155 596.00 | | 151 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 373.00 | 1 360 630.00 | | 1 701 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 380.00 | 2 153 752.00 | | 2 751 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 463.00 | | | 1 581 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 533.00 | | 6 043 533.00 | 6 043 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 533.00 | | 6 043 533.00 | 6 043 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 3 927.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 3 927.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 188.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 1 188.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | 2 740.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 732.00 | -10 472.00 | | 94 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 045.00 | 4 964 001.00 | | 6 083 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 232.00 | 4 876 335.00 | | 5 742 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 812.00 | 87 666.00 | | 340 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 200.00 | 47 695.00 | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 450.00 | 142 271.00 | 997.00 | 690 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 803.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 398.00 | 141 469.00 | 997.00 | 685 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 057.00 | 992 057.00 | | 992 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 297.00 | 334 297.00 | | 334 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 345.00 | 77 435.00 | 116 790.00 | 197 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 049.00 | 1 278 049.00 | | 1 278 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 049.00 | 1 278 049.00 | | 1 278 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 373.00 | 1 581 463.00 | 116 790.00 | 1 701 373.00 |