| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 836.00 | 247.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 747.00 | 81 166.00 | 14 582.00 | 95 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 649.00 | 40 048.00 | 28 600.00 | 68 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 887.00 | 123 458.00 | 46 430.00 | 169 887.00 |
BT Marchandises | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 994.00 | | 327 994.00 | 327 994.00 |
BZ Autres créances | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
CF Disponibilités | 439 026.00 | | 439 026.00 | 439 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 097.00 | | 1 011 097.00 | 1 011 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 985.00 | 123 458.00 | 1 057 527.00 | 1 180 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 666.00 | 324 624.00 | | 387 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 939.00 | 63 042.00 | | 57 939.00 |
DL TOTAL (I) | 500 605.00 | 442 666.00 | | 500 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981.00 | 23 157.00 | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 710.00 | 161 737.00 | | 178 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 185.00 | 337 349.00 | | 366 185.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 922.00 | 524 290.00 | | 556 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 527.00 | 966 956.00 | | 1 057 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 895.00 | 20 306.00 | 7 743.00 | 110 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 521.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 172.00 | 19 785.00 | 7 743.00 | 109 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 710.00 | 178 710.00 | | 178 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 184.00 | 366 184.00 | | 366 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 583.00 | 447 583.00 | | 447 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 583.00 | 447 583.00 | 3 000.00 | 450 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 922.00 | 556 922.00 | | 556 922.00 |