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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 302.00 | 104 812.00 | 49 491.00 | 154 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 011.00 | 43 292.00 | 13 718.00 | 57 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 721.00 | 148 512.00 | 63 209.00 | 211 721.00 |
BT Marchandises | 162 752.00 | | 162 752.00 | 162 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 467.00 | | 472 467.00 | 472 467.00 |
BZ Autres créances | 159 336.00 | | 159 336.00 | 159 336.00 |
CF Disponibilités | 462 754.00 | | 462 754.00 | 462 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 766.00 | | 64 766.00 | 64 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 076.00 | | 1 324 076.00 | 1 324 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 797.00 | 148 512.00 | 1 387 285.00 | 1 535 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 456.00 | 445 605.00 | | 509 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 788.00 | 63 851.00 | | 72 788.00 |
DL TOTAL (I) | 637 244.00 | 564 456.00 | | 637 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 644.00 | 161 091.00 | | 121 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 447.00 | 158 472.00 | | 522 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 157.00 | 320 558.00 | | 99 157.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 2 257.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 042.00 | 642 483.00 | | 750 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 285.00 | 1 206 939.00 | | 1 387 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 870.00 | 18 804.00 | 3 162.00 | 132 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | 2 083.00 | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | 18 804.00 | 1 078.00 | 130 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 447.00 | 522 447.00 | | 522 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 644.00 | 39 992.00 | 81 652.00 | 121 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 568.00 | 696 568.00 | | 696 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 568.00 | 696 568.00 | | 696 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 042.00 | 668 390.00 | 81 652.00 | 750 042.00 |