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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 187.00 | 91 218.00 | 13 969.00 | 105 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 889.00 | 39 160.00 | 9 729.00 | 48 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 568.00 | 132 870.00 | 23 698.00 | 156 568.00 |
BT Marchandises | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 452.00 | | 345 452.00 | 345 452.00 |
BZ Autres créances | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
CF Disponibilités | 565 328.00 | | 565 328.00 | 565 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 241.00 | | 1 183 241.00 | 1 183 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 809.00 | 132 870.00 | 1 206 939.00 | 1 339 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 605.00 | 387 666.00 | | 445 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 851.00 | 57 939.00 | | 63 851.00 |
DL TOTAL (I) | 564 456.00 | 500 605.00 | | 564 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 9 981.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 472.00 | 178 710.00 | | 158 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 558.00 | 366 185.00 | | 320 558.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 2 047.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 483.00 | 556 922.00 | | 642 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 939.00 | 1 057 527.00 | | 1 206 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 458.00 | 15 604.00 | 6 192.00 | 123 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 247.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 214.00 | 15 357.00 | 6 192.00 | 121 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 472.00 | 158 472.00 | | 158 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 558.00 | 320 558.00 | | 320 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 091.00 | 39 447.00 | 121 644.00 | 161 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 264.00 | 482 264.00 | | 482 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 264.00 | 482 264.00 | | 482 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 483.00 | 520 839.00 | 121 644.00 | 642 483.00 |