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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AP Constructions | 163 060.00 | 54 705.00 | 108 356.00 | 163 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 661.00 | 720 337.00 | 132 324.00 | 852 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 534.00 | 785 091.00 | 327 443.00 | 1 112 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
BZ Autres créances | 231 544.00 | | 231 544.00 | 231 544.00 |
CF Disponibilités | 429 719.00 | | 429 719.00 | 429 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 089.00 | | 827 089.00 | 827 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 623.00 | 785 091.00 | 1 154 532.00 | 1 939 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 811.00 | 7 982.00 | | 10 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 000.00 | 292 829.00 | | 267 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 781.00 | 8 576.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 497 592.00 | 524 387.00 | | 497 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 212.00 | 538 192.00 | | 455 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 466.00 | 99 205.00 | | 129 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | 59 663.00 | | 66 026.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 740.00 | 698 171.00 | | 650 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 532.00 | 1 222 559.00 | | 1 154 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 297.00 | 223 009.00 | | 299 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 534.00 | | 7 000.00 | 1 105 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 322.00 | | 7 000.00 | 1 035 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 344.00 | 41 747.00 | | 743 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 145.00 | 41 747.00 | | 741 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | -1.00 | 22 279.00 | 22 279.00 |
UX Autres créances clients | 165 826.00 | 165 826.00 | | 165 826.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 924.00 | 103 480.00 | 307 487.00 | 454 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 648.00 | 397 369.00 | 22 279.00 | 419 648.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 740.00 | 299 297.00 | 307 487.00 | 650 740.00 |