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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AP Constructions | 163 060.00 | 61 798.00 | 101 262.00 | 163 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 105.00 | 284 447.00 | 108 657.00 | 393 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 977.00 | 356 294.00 | 296 683.00 | 652 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 154.00 | | 250 154.00 | 250 154.00 |
BZ Autres créances | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CF Disponibilités | 728 149.00 | | 728 149.00 | 728 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 498.00 | | 1 025 498.00 | 1 025 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 475.00 | 356 294.00 | 1 322 181.00 | 1 678 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 811.00 | 10 811.00 | | 27 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 924.00 | 267 000.00 | | 182 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809.00 | 4 781.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 427 544.00 | 497 592.00 | | 427 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 731.00 | 455 212.00 | | 691 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 132.00 | 129 466.00 | | 130 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 584.00 | 66 026.00 | | 65 584.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 37.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 437.00 | 650 740.00 | | 888 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 181.00 | 1 154 532.00 | | 1 322 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 006.00 | 299 297.00 | | 641 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 534.00 | | 2 204.00 | 1 112 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 761.00 | 652 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 761.00 | 582 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 322.00 | | 2 204.00 | 1 042 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 091.00 | 32 964.00 | 461 760.00 | 785 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 892.00 | 32 964.00 | 461 760.00 | 782 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | -1.00 | 22 279.00 | 22 279.00 |
UX Autres créances clients | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 443.00 | 444 012.00 | 211 765.00 | 691 443.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 927.00 | 273 648.00 | 22 279.00 | 295 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 437.00 | 641 006.00 | 211 765.00 | 888 437.00 |