| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 53 613.00 | 42 114.00 | 11 499.00 | 53 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 689.00 | 295 905.00 | 186 784.00 | 482 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 514.00 | 340 218.00 | 266 296.00 | 606 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 977.00 | | 132 977.00 | 132 977.00 |
BZ Autres créances | 114 283.00 | | 114 283.00 | 114 283.00 |
CF Disponibilités | 541 563.00 | | 541 563.00 | 541 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 823.00 | | 788 823.00 | 788 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 337.00 | 340 218.00 | 1 055 119.00 | 1 395 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 735.00 | 27 811.00 | | 10 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 453.00 | 182 924.00 | | 236 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 188.00 | 427 544.00 | | 462 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 6 200.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 6 200.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 691 731.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 130 132.00 | | 128 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 601.00 | 65 584.00 | | 75 601.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 179.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 930.00 | 888 437.00 | | 574 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 119.00 | 1 322 181.00 | | 1 055 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 004.00 | 641 006.00 | | 318 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 977.00 | | 115 939.00 | 652 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 402.00 | 606 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 402.00 | 536 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 765.00 | | 115 939.00 | 582 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 294.00 | 42 465.00 | 58 541.00 | 356 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 095.00 | 42 465.00 | 58 541.00 | 354 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 18 000.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 18 000.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 6 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | -1.00 | 22 279.00 | 22 279.00 |
UX Autres créances clients | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 113 074.00 | 256 926.00 | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 443.00 | | | 321 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 538.00 | 247 259.00 | 22 279.00 | 269 538.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 930.00 | 318 004.00 | 256 926.00 | 574 930.00 |