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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AN Terrains | 10 614.00 | 2 937.00 | 7 677.00 | 10 614.00 |
AP Constructions | 155 872.00 | 22 926.00 | 132 946.00 | 155 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 063.00 | 53 672.00 | 32 391.00 | 86 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 12 118.00 | 8 528.00 | 20 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 272.00 | 97 536.00 | 181 736.00 | 279 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 179 062.00 | 3 950.00 | 175 112.00 | 179 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 875.00 | 3 950.00 | 398 925.00 | 402 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 147.00 | 101 486.00 | 580 661.00 | 682 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 248 492.00 | 219 978.00 | | 248 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 206.00 | 64 014.00 | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 312 498.00 | 325 792.00 | | 312 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 433.00 | 118 787.00 | | 106 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 4 258.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 950.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 94 294.00 | | 85 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 366.00 | 75 768.00 | | 72 366.00 |
EA Autres dettes | | 6 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 163.00 | 300 823.00 | | 268 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 661.00 | 626 615.00 | | 580 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 272.00 | | 54 125.00 | 279 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 331 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 314 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 196.00 | | 43 512.00 | 273 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 10 613.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 387.00 | 14 149.00 | | 83 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | 14 149.00 | | 77 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 654.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 433.00 | 47 495.00 | 58 938.00 | 106 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 468.00 | 39 938.00 | 115 678.00 | 174 468.00 |
VI Groupe et associés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 206.00 | | | 192 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 754.00 | 65 575.00 | 179.00 | 65 754.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 913.00 | 205 975.00 | 58 938.00 | 264 913.00 |