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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AN Terrains | 10 614.00 | 4 357.00 | 6 257.00 | 10 614.00 |
AP Constructions | 183 280.00 | 37 280.00 | 146 000.00 | 183 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 337.00 | 68 730.00 | 38 607.00 | 107 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 15 185.00 | 18 024.00 | 33 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 129.00 | 131 434.00 | 219 695.00 | 351 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 229 058.00 | 1 000.00 | 228 058.00 | 229 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CF Disponibilités | 152 009.00 | | 152 009.00 | 152 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 052.00 | 1 000.00 | 501 052.00 | 502 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 182.00 | 132 434.00 | 720 748.00 | 853 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 334.00 | 61 190.00 | | 105 334.00 |
DL TOTAL (I) | 217 832.00 | 173 688.00 | | 217 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 141.00 | 5 654.00 | | 3 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | 5 654.00 | | 3 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 570.00 | 174 468.00 | | 218 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 765.00 | 98 075.00 | | 66 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 740.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 126 578.00 | | 120 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 303.00 | 75 285.00 | | 87 303.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 7 213.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 775.00 | 483 359.00 | | 499 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 748.00 | 662 701.00 | | 720 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 676.00 | | 25 089.00 | 331 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 351 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 334 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 987.00 | | 25 089.00 | 314 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 122.00 | 21 559.00 | 3 247.00 | 113 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 240.00 | 21 559.00 | 3 247.00 | 107 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 654.00 | | 2 513.00 | 5 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 654.00 | | 2 513.00 | 5 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 480.00 | 1 000.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 1 000.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 1 000.00 | 3 993.00 | 7 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 297.00 | 120 297.00 | | 120 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 570.00 | 117 118.00 | 82 600.00 | 218 570.00 |
VI Groupe et associés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 575.00 | 397 123.00 | 82 600.00 | 498 575.00 |