| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 6 315.00 | 1 173.00 | 7 488.00 |
AN Terrains | 10 614.00 | 5 067.00 | 5 547.00 | 10 614.00 |
AP Constructions | 183 280.00 | 45 083.00 | 138 197.00 | 183 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 724.00 | 78 572.00 | 41 152.00 | 119 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 732.00 | 18 748.00 | 15 985.00 | 34 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 646.00 | 153 785.00 | 214 861.00 | 368 646.00 |
BT Marchandises | 302 662.00 | 1 000.00 | 301 662.00 | 302 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
BZ Autres créances | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CF Disponibilités | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 917.00 | 1 000.00 | 536 917.00 | 537 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 562.00 | 154 785.00 | 751 778.00 | 906 562.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 101 032.00 | 70 698.00 | | 101 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778.00 | 105 334.00 | | 73 778.00 |
DL TOTAL (I) | 216 610.00 | 217 832.00 | | 216 610.00 |
DP Provisions pour risques | 4 758.00 | 3 141.00 | | 4 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 758.00 | 3 141.00 | | 4 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 629.00 | 218 570.00 | | 234 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 542.00 | 66 765.00 | | 43 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 1 200.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 587.00 | 120 297.00 | | 149 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 525.00 | 87 303.00 | | 62 525.00 |
EA Autres dettes | 38 550.00 | 5 640.00 | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 409.00 | 499 775.00 | | 530 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 778.00 | 720 748.00 | | 751 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 405.00 | 70 250.00 | 2 212 655.00 | 2 142 405.00 |
FG Production vendue services | 417 567.00 | | 417 567.00 | 417 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 973.00 | 70 250.00 | 2 630 223.00 | 2 559 973.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 006.00 | 3 950.00 | | 12 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 519.00 | 6 463.00 | | 14 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 743.00 | 2 389.00 | | 7 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 952.00 | 2 389.00 | | 14 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 4 074.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | 34 080.00 | | 20 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 311.00 | 2 248 480.00 | | 2 668 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 533.00 | 2 143 146.00 | | 2 594 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 778.00 | 105 334.00 | | 73 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 129.00 | | 29 768.00 | 351 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 368 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 348 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | 1 606.00 | 5 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 441.00 | | 26 162.00 | 334 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 2 000.00 | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 434.00 | 26 860.00 | 4 509.00 | 131 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 433.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 552.00 | 26 427.00 | 4 509.00 | 125 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 4 130.00 | 2 513.00 | 3 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | 4 130.00 | 2 513.00 | 4 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 130.00 | 2 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 587.00 | 149 587.00 | | 149 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
UX Autres créances clients | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 369.00 | 77 338.00 | 139 619.00 | 218 369.00 |
VI Groupe et associés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 596.00 | 114 804.00 | 12 792.00 | 127 596.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 834.00 | 387 803.00 | 139 619.00 | 528 834.00 |