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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 394.00 | 99 899.00 | 35 495.00 | 135 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 689.00 | 20 641.00 | -952.00 | 19 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 814.00 | 120 540.00 | 613 274.00 | 733 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 811.00 | | 1 043 811.00 | 1 043 811.00 |
BZ Autres créances | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
CF Disponibilités | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 995.00 | | 1 326 995.00 | 1 326 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 809.00 | 120 540.00 | 1 940 269.00 | 2 060 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 781.00 | | | 555 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 744.00 | | | -160 744.00 |
DL TOTAL (I) | 505 037.00 | | | 505 037.00 |
DP Provisions pour risques | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 282.00 | | | 1 009 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 811.00 | | | 1 272 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 269.00 | | | 1 940 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 811.00 | | | 1 272 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152 759.00 | | 4 152 759.00 | 4 152 759.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 759.00 | | 4 452 759.00 | 4 452 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 904.00 | | | -20 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 031.00 | | | 4 458 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618 775.00 | | | 4 618 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 744.00 | | | -160 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 484.00 | | 5 330.00 | 728 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 870.00 | | 5 330.00 | 622 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 910.00 | 16 630.00 | | 103 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 910.00 | 16 630.00 | | 103 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 282.00 | 1 009 282.00 | | 1 009 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
UX Autres créances clients | 865 925.00 | 865 925.00 | | 865 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 532.00 | 1 299 532.00 | | 1 299 532.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 811.00 | 1 272 811.00 | | 1 272 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
ST Autres comptes | 307 876.00 | | | 307 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 463.00 | | | 316 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 482.00 | | | 277 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 949.00 | | | 384 949.00 |