| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 714.00 | 22 685.00 | 106 029.00 | 128 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 453.00 | 223 438.00 | 428 015.00 | 651 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 781.00 | 246 123.00 | 639 659.00 | 885 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BT Marchandises | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 103.00 | | 1 873 103.00 | 1 873 103.00 |
BZ Autres créances | 196 664.00 | | 196 664.00 | 196 664.00 |
CF Disponibilités | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 556.00 | | 2 261 556.00 | 2 261 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 337.00 | 246 123.00 | 2 901 214.00 | 3 147 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 833.00 | | | 650 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
DL TOTAL (I) | 860 767.00 | | | 860 767.00 |
DP Provisions pour risques | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 272.00 | | | 1 611 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 027.00 | | | 1 878 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 214.00 | | | 2 901 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 027.00 | | | 1 878 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 378 740.00 | | 9 378 740.00 | 9 378 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 740.00 | | 9 378 740.00 | 9 378 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 019 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 327.00 | | | -19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 738.00 | | | 9 394 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 805.00 | | | 9 294 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 605.00 | | 660 267.00 | 901 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 105 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 326.00 | 885 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 326.00 | 780 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 991.00 | | 660 267.00 | 785 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 056.00 | 16 392.00 | 34 326.00 | 264 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 056.00 | 16 392.00 | 34 326.00 | 264 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 272.00 | 1 611 272.00 | | 1 611 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 217.00 | 1 695 217.00 | | 1 695 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VC Groupe et associés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 036.00 | 2 181 036.00 | | 2 181 036.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 027.00 | 1 878 027.00 | | 1 878 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
ST Autres comptes | 308 959.00 | | | 308 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 378.00 | | | 594 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 987.00 | | | 548 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 252.00 | | | 517 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |