| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 394.00 | 113 830.00 | 21 564.00 | 135 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 465.00 | 21 197.00 | 4 267.00 | 25 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 590.00 | 135 027.00 | 584 563.00 | 719 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 323.00 | | 1 230 323.00 | 1 230 323.00 |
BZ Autres créances | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
CF Disponibilités | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 748.00 | | 1 431 748.00 | 1 431 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 338.00 | 135 027.00 | 2 016 311.00 | 2 151 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 049.00 | | | 395 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
DL TOTAL (I) | 644 360.00 | | | 644 360.00 |
DP Provisions pour risques | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 805.00 | | | 863 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 126.00 | | | 243 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 529.00 | | | 1 209 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 311.00 | | | 2 016 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 529.00 | | | 1 209 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 816.00 | | 2 079 816.00 | 2 079 816.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 816.00 | | 2 379 816.00 | 2 379 816.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 065.00 | | | -16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 821.00 | | | 2 379 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 509.00 | | | 2 240 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 814.00 | | 6 357.00 | 733 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 85 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 581.00 | 719 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 633 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 200.00 | | 6 357.00 | 628 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 540.00 | 14 487.00 | | 120 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 540.00 | 14 487.00 | | 120 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 805.00 | 863 805.00 | | 863 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 437.00 | 1 052 437.00 | | 1 052 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VP Divers | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 018.00 | 1 475 018.00 | | 1 475 018.00 |
VW T.V.A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 529.00 | 1 209 529.00 | | 1 209 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
ST Autres comptes | 217 266.00 | | | 217 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 297.00 | | | 138 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 409.00 | | | 281 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |