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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 2 346.00 | 3 892.00 | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 577 965.00 | | 577 965.00 | 577 965.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 317 110.00 | 60 491.00 | 256 619.00 | 317 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 295.00 | 83 024.00 | 138 271.00 | 221 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 940.00 | 145 861.00 | 1 010 080.00 | 1 155 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
BZ Autres créances | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
CF Disponibilités | 7 559 408.00 | | 7 559 408.00 | 7 559 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 219.00 | | 7 812 219.00 | 7 812 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 160.00 | 145 861.00 | 8 822 299.00 | 8 968 160.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
DG Autres réserves | 1 446 960.00 | 1 437 816.00 | | 1 446 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 337.00 | 239 144.00 | | 156 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 782.00 | 1 810 445.00 | | 1 736 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 535.00 | 37 421.00 | | 39 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 40 692.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 903.00 | 135 252.00 | | 135 903.00 |
EA Autres dettes | 6 887 590.00 | 7 363 189.00 | | 6 887 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 517.00 | 7 576 552.00 | | 7 085 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 299.00 | 9 386 998.00 | | 8 822 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 085 517.00 | 7 576 552.00 | | 7 085 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 353.00 | | 1 687 353.00 | 1 687 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 353.00 | | 1 687 353.00 | 1 687 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 318.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 118.00 | 4 774.00 | | 4 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | 145 052.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 145 552.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 8.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 108 849.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 36 703.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 388.00 | 69 300.00 | | 58 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 171.00 | 1 835 752.00 | | 1 725 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 834.00 | 1 596 608.00 | | 1 568 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 337.00 | 239 144.00 | | 156 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 127.00 | | 81 088.00 | 1 078 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 1 155 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 555 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 203.00 | | | 584 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 582.00 | | 81 088.00 | 477 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 818.00 | 49 318.00 | 3 275.00 | 99 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 2 080.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 552.00 | 47 238.00 | 3 275.00 | 99 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 590.00 | 6 887 590.00 | | 6 887 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
UX Autres créances clients | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VI Groupe et associés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VP Divers | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 754.00 | 249 011.00 | 15 743.00 | 264 754.00 |
VW T.V.A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 517.00 | 7 085 517.00 | | 7 085 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 739.00 | 11 557.00 | | 11 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 800.00 | 18 135.00 | | 12 800.00 |
ST Autres comptes | 242 637.00 | 237 663.00 | | 242 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 147.00 | 132 107.00 | | 131 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 932.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | 4 065.00 | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 880.00 | 15 622.00 | | 15 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 592.00 | 347 489.00 | | 353 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 880.00 | 66 753.00 | | 64 880.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 626.00 | 387 946.00 | | 386 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |