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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 266.00 | 5 972.00 | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 577 965.00 | | 577 965.00 | 577 965.00 |
AN Terrains | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
AP Constructions | 448 478.00 | 59 520.00 | 388 958.00 | 448 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 991.00 | 37 155.00 | 91 836.00 | 128 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 299.00 | 96 675.00 | 1 087 624.00 | 1 184 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
BZ Autres créances | 207 036.00 | | 207 036.00 | 207 036.00 |
CF Disponibilités | 10 042 896.00 | | 10 042 896.00 | 10 042 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 301.00 | | 10 396 301.00 | 10 396 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 580 600.00 | 96 675.00 | 11 483 925.00 | 11 580 600.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
DG Autres réserves | 1 168 663.00 | 1 116 544.00 | | 1 168 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 153.00 | 187 119.00 | | 269 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 301.00 | 1 437 148.00 | | 1 571 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 151.00 | 55 453.00 | | 39 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 562.00 | 37 669.00 | | 41 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 36 291.00 | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 751.00 | 154 847.00 | | 202 751.00 |
EA Autres dettes | 9 588 635.00 | 5 837 746.00 | | 9 588 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 624.00 | 6 122 006.00 | | 9 912 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 925.00 | 7 559 154.00 | | 11 483 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 890 440.00 | 6 082 855.00 | | 9 890 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 863.00 | | 73 454.00 | 1 114 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 1 184 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 598 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 965.00 | | | 577 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 107.00 | | 73 454.00 | 529 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 208.00 | 27 482.00 | 3 015.00 | 72 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 27 482.00 | 3 015.00 | 72 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588 635.00 | 9 588 635.00 | | 9 588 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 151.00 | 16 967.00 | 22 184.00 | 39 151.00 |
VI Groupe et associés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VP Divers | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 023.00 | 108 023.00 | | 108 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 895.00 | 352 704.00 | 7 191.00 | 359 895.00 |
VW T.V.A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 912 624.00 | 9 890 440.00 | 22 184.00 | 9 912 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 700.00 | 22 345.00 | | 12 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 994.00 | 9 985.00 | | 33 994.00 |
ST Autres comptes | 202 733.00 | 214 171.00 | | 202 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 604.00 | 108 288.00 | | 130 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 523.00 | 10 311.00 | | 5 523.00 |
YT Sous‐traitance | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | 4 220.00 | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 398.00 | 26 565.00 | | 17 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 310.00 | 357 978.00 | | 377 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 801.00 | 65 065.00 | | 65 801.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 331.00 | 332 504.00 | | 367 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |