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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 577 965.00 | | 577 965.00 | 577 965.00 |
AN Terrains | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
AP Constructions | 317 110.00 | 85 789.00 | 231 321.00 | 317 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 566.00 | 148 756.00 | 140 810.00 | 289 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 866.00 | 234 544.00 | 990 322.00 | 1 224 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 10 469 290.00 | | 10 469 290.00 | 10 469 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624 575.00 | | 10 624 575.00 | 10 624 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 441.00 | 234 544.00 | 11 614 897.00 | 11 849 441.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
DG Autres réserves | 1 603 405.00 | 1 603 297.00 | | 1 603 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 017.00 | 77 977.00 | | 200 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 907.00 | 1 814 759.00 | | 1 936 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 311.00 | 62 380.00 | | 80 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 10 162.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 706.00 | 126 032.00 | | 237 706.00 |
EA Autres dettes | 9 353 091.00 | 10 313 204.00 | | 9 353 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 990.00 | 10 511 778.00 | | 9 677 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 614 897.00 | 12 326 537.00 | | 11 614 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 677 990.00 | 10 511 778.00 | | 9 677 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 499.00 | | 5 600.00 | 1 225 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 238.00 | 1 224 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 238.00 | 577 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 203.00 | | | 584 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 061.00 | | 5 600.00 | 618 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 771.00 | 55 011.00 | 6 238.00 | 185 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 1 812.00 | 6 238.00 | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 345.00 | 53 200.00 | | 181 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353 091.00 | 9 353 091.00 | | 9 353 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 921.00 | 155 286.00 | 22 635.00 | 177 921.00 |
VW T.V.A. | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 990.00 | 9 677 990.00 | | 9 677 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 789.00 | 12 175.00 | | 12 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 354.00 | 22 694.00 | | 17 354.00 |
ST Autres comptes | 261 230.00 | 213 396.00 | | 261 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 562.00 | 124 721.00 | | 157 562.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016.00 | 65.00 | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | 2 880.00 | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 592.00 | 15 055.00 | | 18 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 465.00 | 67 930.00 | | 83 465.00 |
ZE Dividendes | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 162.00 | 360 876.00 | | 438 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |