| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 199 088.00 | | 16 199 088.00 | 16 199 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 998.00 | 397 559.00 | 95 438.00 | 492 998.00 |
AN Terrains | 4 644 394.00 | 1 595 331.00 | 3 049 063.00 | 4 644 394.00 |
AP Constructions | 11 896 414.00 | 5 409 563.00 | 6 486 850.00 | 11 896 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785 374.00 | 5 759 184.00 | 3 026 189.00 | 8 785 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216 818.00 | 5 523 958.00 | 3 692 859.00 | 9 216 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
AX Avances et acomptes | 455 980.00 | | 455 980.00 | 455 980.00 |
BF Prêts | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 768.00 | | 657 768.00 | 657 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 484 133.00 | 18 685 597.00 | 33 798 535.00 | 52 484 133.00 |
BT Marchandises | 23 045 464.00 | 141 487.00 | 22 903 977.00 | 23 045 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 768.00 | 154 892.00 | 1 721 876.00 | 1 876 768.00 |
BZ Autres créances | 9 620 240.00 | 9 443.00 | 9 610 797.00 | 9 620 240.00 |
CF Disponibilités | 1 288 680.00 | | 1 288 680.00 | 1 288 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 029.00 | | 484 029.00 | 484 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 315 183.00 | 305 822.00 | 36 009 360.00 | 36 315 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 799 316.00 | 18 991 420.00 | 69 807 896.00 | 88 799 316.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 507.00 | 481 959.00 | | 583 507.00 |
DH Report à nouveau | 10 816 267.00 | 8 886 857.00 | | 10 816 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 683.00 | 2 030 957.00 | | 844 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | 880.00 | | 445.00 |
DK Provisions réglementées | 4 476 384.00 | 4 786 471.00 | | 4 476 384.00 |
DL TOTAL (I) | 41 721 288.00 | 41 187 126.00 | | 41 721 288.00 |
DP Provisions pour risques | 219 484.00 | 184 465.00 | | 219 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 433.00 | 186 480.00 | | 533 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 917.00 | 370 945.00 | | 752 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 835.00 | 15 175.00 | | 38 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 707.00 | 39 083.00 | | 57 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 220 643.00 | 15 857 650.00 | | 21 220 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068 711.00 | 5 124 365.00 | | 5 068 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 035.00 | 27 365.00 | | 305 035.00 |
EA Autres dettes | 392 557.00 | 400 211.00 | | 392 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 200.00 | 271 800.00 | | 250 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 333 690.00 | 21 735 650.00 | | 27 333 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 807 896.00 | 63 293 721.00 | | 69 807 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 275 983.00 | 21 446 367.00 | | 27 275 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 699 349.00 | | 122 699 349.00 | 122 699 349.00 |
FG Production vendue services | 1 320 281.00 | | 1 320 281.00 | 1 320 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 019 631.00 | | 124 019 631.00 | 124 019 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 944 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 432 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 646 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 284 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 417.00 | 80 919.00 | | 34 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 255.00 | 602 895.00 | | 1 209 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 672.00 | 690 023.00 | | 1 243 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 599.00 | 8 575.00 | | 31 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867 294.00 | 141 548.00 | | 1 867 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218 789.00 | 620 896.00 | | 1 218 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117 682.00 | 771 019.00 | | 3 117 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874 010.00 | -80 995.00 | | -1 874 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44 456.00 | 303 504.00 | | -44 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 202 882.00 | 112 595 256.00 | | 128 202 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 358 198.00 | 110 564 298.00 | | 127 358 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 683.00 | 2 030 957.00 | | 844 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 764 213.00 | | 29 061 287.00 | 47 764 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980 945.00 | 729 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 341 367.00 | 52 484 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 251 186.00 | 16 692 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 109 235.00 | 35 062 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155 359.00 | | 7 787 913.00 | 13 155 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 727 661.00 | | 20 444 308.00 | 31 727 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881 192.00 | | 829 064.00 | 2 881 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 854 013.00 | 1 953 346.00 | 379 952.00 | 16 854 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 076.00 | 67 991.00 | -12 587.00 | 316 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 537 936.00 | 1 885 355.00 | 392 539.00 | 16 537 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 786 471.00 | 626 330.00 | 936 417.00 | 4 786 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 945.00 | 528 431.00 | 146 459.00 | 370 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 564 600.00 | | 1 563 695.00 | 1 564 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 281 666.00 | 245 505.00 | 269 886.00 | 281 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 413.00 | 242 941.00 | 524 867.00 | 423 413.00 |
6T Sur comptes clients | 123 861.00 | 105 733.00 | 74 701.00 | 123 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 495.00 | 9 443.00 | 6 495.00 | 6 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 035.00 | 603 623.00 | 2 439 645.00 | 2 400 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557 451.00 | 1 758 385.00 | 3 522 521.00 | 7 557 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 596.00 | 2 313 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218 789.00 | 1 209 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 220 643.00 | 21 220 643.00 | | 21 220 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208 939.00 | 2 208 939.00 | | 2 208 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 719.00 | 1 485 719.00 | | 1 485 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 035.00 | 305 035.00 | | 305 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 462.00 | 392 462.00 | | 392 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
UP Prêts | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 768.00 | 657 768.00 | | 657 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 502.00 | 1 805 502.00 | | 1 805 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VB T. V. A. | 1 368 986.00 | 1 368 986.00 | | 1 368 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 423 193.00 | 3 423 193.00 | | 3 423 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 649.00 | 307 649.00 | | 307 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 074.00 | 827 074.00 | | 827 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488 067.00 | 4 488 067.00 | | 4 488 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 029.00 | 484 029.00 | | 484 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700 750.00 | 12 700 750.00 | | 12 700 750.00 |
VW T.V.A. | 546 977.00 | 546 977.00 | | 546 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 275 983.00 | 27 275 983.00 | | 27 275 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 695.00 | | | 695.00 |