| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 199 088.00 | | 16 199 088.00 | 16 199 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 096.00 | 452 703.00 | 41 392.00 | 494 096.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 233 827.00 | | 233 827.00 | 233 827.00 |
AN Terrains | 4 666 838.00 | 1 742 720.00 | 2 924 118.00 | 4 666 838.00 |
AP Constructions | 11 838 764.00 | 5 645 449.00 | 6 193 314.00 | 11 838 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816 845.00 | 5 972 586.00 | 2 844 259.00 | 8 816 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816 302.00 | 5 686 647.00 | 3 129 654.00 | 8 816 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
AX Avances et acomptes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BF Prêts | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 778.00 | | 661 778.00 | 661 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 951 581.00 | 19 500 106.00 | 32 451 474.00 | 51 951 581.00 |
BT Marchandises | 24 524 387.00 | 156 187.00 | 24 368 200.00 | 24 524 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 487.00 | 142 991.00 | 1 316 495.00 | 1 459 487.00 |
BZ Autres créances | 18 977 328.00 | 9 581.00 | 18 967 747.00 | 18 977 328.00 |
CF Disponibilités | 1 259 509.00 | | 1 259 509.00 | 1 259 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 268.00 | | 939 268.00 | 939 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 159 981.00 | 308 760.00 | 46 851 221.00 | 47 159 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 111 562.00 | 19 808 867.00 | 79 302 695.00 | 99 111 562.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 741.00 | 583 507.00 | | 625 741.00 |
DH Report à nouveau | 11 618 716.00 | 10 816 267.00 | | 11 618 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716 322.00 | 844 683.00 | | 3 716 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10.00 | 445.00 | | 10.00 |
DK Provisions réglementées | 4 254 968.00 | 4 476 384.00 | | 4 254 968.00 |
DL TOTAL (I) | 45 215 759.00 | 41 721 288.00 | | 45 215 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 278.00 | 219 484.00 | | 1 500 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 949.00 | 533 433.00 | | 229 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 227.00 | 752 917.00 | | 1 730 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 260.00 | 38 835.00 | | 38 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 344.00 | 57 707.00 | | 71 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 441 553.00 | 21 220 643.00 | | 22 441 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756 311.00 | 5 068 711.00 | | 8 756 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 259.00 | 305 035.00 | | 399 259.00 |
EA Autres dettes | 421 379.00 | 392 557.00 | | 421 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 600.00 | 250 200.00 | | 228 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 356 708.00 | 27 333 690.00 | | 32 356 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 302 695.00 | 69 807 896.00 | | 79 302 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 285 364.00 | 27 275 983.00 | | 32 285 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 105 163.00 | | 135 105 163.00 | 135 105 163.00 |
FG Production vendue services | 1 027 563.00 | | 1 027 563.00 | 1 027 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 132 726.00 | | 136 132 726.00 | 136 132 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 077 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 797 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 451 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 559 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 321 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 591.00 | 34 417.00 | | 68 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505 351.00 | 1 209 255.00 | | 1 505 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 406.00 | 1 243 672.00 | | 1 597 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 31 599.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 820.00 | 1 867 294.00 | | 640 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859 641.00 | 1 218 789.00 | | 1 859 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 142.00 | 3 117 682.00 | | 2 502 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 735.00 | -1 874 010.00 | | -904 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 334 490.00 | -44 456.00 | | 1 334 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 402.00 | | | 808 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 683 683.00 | 128 202 882.00 | | 138 683 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 967 360.00 | 127 358 198.00 | | 134 967 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716 322.00 | 844 683.00 | | 3 716 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 484 133.00 | | 1 516 712.00 | 52 484 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 264.00 | 51 951 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 401.00 | 16 927 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039 862.00 | 34 218 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 692 086.00 | | 244 327.00 | 16 692 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 062 734.00 | | 1 196 040.00 | 35 062 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 311.00 | | 76 344.00 | 729 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427 407.00 | 1 719 368.00 | 899 481.00 | 18 427 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 654.00 | 63 074.00 | 7 094.00 | 396 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030 752.00 | 1 656 293.00 | 892 386.00 | 18 030 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 476 384.00 | 593 741.00 | 815 158.00 | 4 476 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 917.00 | 1 740 703.00 | 763 393.00 | 752 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 904.00 | 68.00 | 904.00 | 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 285.00 | 239 159.00 | 243 701.00 | 257 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 487.00 | 42 175.00 | 27 475.00 | 141 487.00 |
6T Sur comptes clients | 154 892.00 | 87 537.00 | 99 438.00 | 154 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 443.00 | 9 581.00 | 9 443.00 | 9 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 013.00 | 378 522.00 | 380 962.00 | 564 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793 315.00 | 2 712 968.00 | 1 959 514.00 | 5 793 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 327.00 | 454 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 859 641.00 | 1 505 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 441 553.00 | 22 441 553.00 | | 22 441 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310 014.00 | 4 310 014.00 | | 4 310 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 961.00 | 1 903 961.00 | | 1 903 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 987.00 | 181 987.00 | | 181 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 259.00 | 399 259.00 | | 399 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 285.00 | 421 285.00 | | 421 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
UP Prêts | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 778.00 | 661 778.00 | | 661 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 003.00 | 1 390 003.00 | | 1 390 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VB T. V. A. | 1 311 334.00 | 1 311 334.00 | | 1 311 334.00 |
VC Groupe et associés | 12 274 593.00 | 12 274 593.00 | | 12 274 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VP Divers | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 392.00 | 866 392.00 | | 866 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279 128.00 | 5 279 128.00 | | 5 279 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 268.00 | 939 268.00 | | 939 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172 140.00 | 22 172 140.00 | | 22 172 140.00 |
VW T.V.A. | 1 493 955.00 | 1 493 955.00 | | 1 493 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 285 364.00 | 32 285 364.00 | | 32 285 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 594.00 | | | 594.00 |